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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 217.00 | 590.00 | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842.00 | 7 600.00 | 7 243.00 | 14 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 727.00 | 197 886.00 | 49 840.00 | 247 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 304.00 | 206 703.00 | 58 602.00 | 265 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 779.00 | 3 514.00 | 155 265.00 | 158 779.00 |
BZ Autres créances | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 556.00 | 3 514.00 | 523 041.00 | 526 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 860.00 | 210 217.00 | 581 643.00 | 791 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | 541.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 10 501.00 | 8 926.00 | | 10 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 836.00 | 327 474.00 | | 297 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 983.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 73 611.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 554.00 | 54 131.00 | | 92 554.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 286.00 | 26 611.00 | | 116 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 142.00 | 482 813.00 | | 571 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 643.00 | 491 739.00 | | 581 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 104.00 | 482 813.00 | | 339 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 041.00 | | 44 202.00 | 277 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928.00 | 55 009.00 | 265 304.00 | 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 009.00 | 262 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 305.00 | | 43 273.00 | 274 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 928.00 | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 827.00 | 19 151.00 | 54 276.00 | 241 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 202.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 812.00 | 18 950.00 | 54 276.00 | 240 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
UX Autres créances clients | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 836.00 | 73 094.00 | 205 056.00 | 297 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 798.00 | 168 119.00 | 161 679.00 | 329 798.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 846.00 | 339 104.00 | 205 056.00 | 563 846.00 |