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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 783.00 | 88 601.00 | 30 182.00 | 118 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 929.00 | 205 164.00 | 125 765.00 | 330 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 521.00 | 293 765.00 | 380 757.00 | 674 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
CF Disponibilités | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 034.00 | 293 765.00 | 668 270.00 | 962 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
DH Report à nouveau | 75 761.00 | 92 021.00 | | 75 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 077.00 | -16 260.00 | | -20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 277 499.00 | 297 576.00 | | 277 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 807.00 | 288 362.00 | | 278 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 136.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 97 688.00 | | 68 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 63 255.00 | | 43 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 771.00 | 449 441.00 | | 390 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 270.00 | 747 017.00 | | 668 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 741.00 | | 39 924.00 | 664 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 144.00 | 674 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 976.00 | 449 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 668.00 | | | 224 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 939.00 | | 39 748.00 | 438 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 176.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 654.00 | 40 086.00 | 28 976.00 | 282 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | -168.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 486.00 | 40 254.00 | 28 976.00 | 282 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VC Groupe et associés | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 888.00 | 110 298.00 | 151 660.00 | 271 888.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 771.00 | 229 180.00 | 151 660.00 | 390 771.00 |