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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 7 500.00 | 350.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850.00 | 7 500.00 | 350.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 719.00 | | 330 719.00 | 330 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 569.00 | 7 500.00 | 331 069.00 | 338 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 389.00 | 93 252.00 | | 109 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 16 137.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 134 978.00 | 131 389.00 | | 134 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 100.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 746.00 | 151 346.00 | | 133 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 943.00 | 40 535.00 | | 61 943.00 |
EA Autres dettes | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 092.00 | 192 934.00 | | 196 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 069.00 | 324 323.00 | | 331 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 516.00 | 151 604.00 | 1 213 119.00 | 1 061 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 516.00 | 151 604.00 | 1 213 119.00 | 1 061 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 2 848.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 087.00 | 1 432 235.00 | | 1 218 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 498.00 | 1 416 099.00 | | 1 214 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | 16 137.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 181.00 | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 181.00 | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 330.00 | 350.00 | 20 181.00 | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | 350.00 | 20 181.00 | 27 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |