| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AN Terrains | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
AP Constructions | 67 146.00 | 17 324.00 | 49 822.00 | 67 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 000.00 | 217 298.00 | 100 703.00 | 318 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 953.00 | 146 406.00 | 71 548.00 | 217 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 335.00 | 381 278.00 | 234 057.00 | 615 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BN En cours de production de biens | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 683.00 | 4 517.00 | 88 166.00 | 92 683.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CF Disponibilités | 386 156.00 | | 386 156.00 | 386 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 449.00 | 4 517.00 | 682 932.00 | 687 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 784.00 | 385 796.00 | 916 989.00 | 1 302 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 616 902.00 | 558 803.00 | | 616 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 66 674.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 646 977.00 | 633 862.00 | | 646 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 500.00 | 171 800.00 | | 171 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 935.00 | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 655.00 | 31 577.00 | | 45 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | 58 983.00 | | 51 619.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 011.00 | 263 296.00 | | 270 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 989.00 | 897 158.00 | | 916 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 133.00 | | 95 639.00 | 555 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 437.00 | 615 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 437.00 | 611 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 462.00 | | 95 639.00 | 551 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 027.00 | 71 610.00 | 35 358.00 | 345 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 776.00 | 71 610.00 | 35 358.00 | 344 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 500.00 | 58 945.00 | 106 305.00 | 171 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 254.00 | 178 865.00 | 390.00 | 179 254.00 |
VW T.V.A. | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 011.00 | 157 457.00 | 106 305.00 | 270 011.00 |