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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 468 131.00 | 468 131.00 | | 468 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 284.00 | 547 641.00 | 6 642.00 | 554 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 216.00 | 55 136.00 | 3 080.00 | 58 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 362.00 | 1 078 966.00 | 238 396.00 | 1 317 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 473.00 | 33 408.00 | 55 065.00 | 88 473.00 |
BN En cours de production de biens | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BT Marchandises | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 410.00 | 2 212.00 | 106 198.00 | 108 410.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CF Disponibilités | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 683.00 | 35 620.00 | 350 063.00 | 385 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 045.00 | 1 114 586.00 | 588 458.00 | 1 703 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 220 723.00 | 194 879.00 | | 220 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | 25 843.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 501 012.00 | 473 723.00 | | 501 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 56 430.00 | | 3 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 140.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 28 953.00 | | 42 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 810.00 | 37 664.00 | | 35 810.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 446.00 | 123 187.00 | | 87 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 458.00 | 596 910.00 | | 588 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 446.00 | 123 187.00 | | 87 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 658.00 | 51 020.00 | 130 678.00 | 79 658.00 |
FG Production vendue services | 374 732.00 | 20 955.00 | 395 687.00 | 374 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 390.00 | 71 975.00 | 526 365.00 | 454 390.00 |
FM Production stockée | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 502.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 862.00 | 4 965.00 | | 15 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 067.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 3 381.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 624.00 | 643 776.00 | | 578 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 334.00 | 617 933.00 | | 551 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | 25 843.00 | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 306.00 | | 4 056.00 | 1 313 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 574.00 | | 4 056.00 | 1 076 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 863.00 | 3 103.00 | | 1 075 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 805.00 | 3 103.00 | | 1 067 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 732.00 | 33 408.00 | 33 732.00 | 33 732.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 2 094.00 | 291.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 141.00 | 35 502.00 | 34 023.00 | 34 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 141.00 | 35 502.00 | 34 023.00 | 34 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 502.00 | 34 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | 6 025.00 | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | 22 897.00 | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 78 082.00 | 85 736.00 | | 78 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 882.00 | 19 204.00 | | 19 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 740.00 | 22 167.00 | | 8 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 2 809.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 788.00 | 8 834.00 | | 8 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 951.00 | 96 866.00 | | 86 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 029.00 | 34 608.00 | | 30 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 839.00 | 150 004.00 | | 109 839.00 |