| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 479 650.00 | 230 595.00 | 249 055.00 | 479 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 118.00 | 183 280.00 | 39 838.00 | 223 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 405.00 | 391 825.00 | 145 580.00 | 537 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 125.00 | 812 838.00 | 481 287.00 | 1 294 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 500.00 | 3 636.00 | 47 863.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 2 710 604.00 | | 2 710 604.00 | 2 710 604.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 776 570.00 | 3 636.00 | 2 772 933.00 | 2 776 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 694.00 | 816 474.00 | 3 254 220.00 | 4 070 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 986 092.00 | 1 986 092.00 | | 1 986 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 569.00 | 210 497.00 | | 163 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 045.00 | 2 204 973.00 | | 2 158 045.00 |
DP Provisions pour risques | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 725.00 | 700.00 | | 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 392.00 | 72 367.00 | | 72 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 361.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 506.00 | 131 808.00 | | 142 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 888.00 | 410 062.00 | | 383 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 099.00 | 245 499.00 | | 230 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 355.00 | 30 392.00 | | 66 355.00 |
EA Autres dettes | 200 445.00 | 129 494.00 | | 200 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 783.00 | 947 616.00 | | 1 023 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 220.00 | 3 224 956.00 | | 3 254 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 3 170 984.00 | | 3 170 984.00 | 3 170 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 659.00 | | 3 171 659.00 | 3 171 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 1 652.00 | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 1 652.00 | | 4 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | -7.00 | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 171.00 | 74 831.00 | | 59 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 128.00 | 3 118 656.00 | | 3 242 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 560.00 | 2 908 159.00 | | 3 078 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 569.00 | 210 497.00 | | 163 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 217.00 | | 86 907.00 | 1 207 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 690.00 | | 86 907.00 | 1 199 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 622.00 | 65 216.00 | | 747 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 485.00 | 65 216.00 | | 740 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 367.00 | 100.00 | 75.00 | 72 367.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 003.00 | 100.00 | 75.00 | 76 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 888.00 | 383 888.00 | | 383 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 495.00 | 2 516 495.00 | | 2 516 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 493.00 | 2 762 493.00 | | 2 762 493.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 783.00 | 1 023 783.00 | | 1 023 783.00 |