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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 248.00 | 65 880.00 | 9 368.00 | 75 248.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 475.00 | 66 518.00 | 10 957.00 | 77 475.00 |
060 Stock marchandises | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
110 Total général Actif | 127 847.00 | 66 518.00 | 61 329.00 | 127 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 398.00 | | | 164 398.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
242 Autres charges externes. | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
252 Charges sociales | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 170.00 | | | 12 170.00 |