| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 916.00 | 54 305.00 | 8 611.00 | 62 916.00 |
AN Terrains | 97 985.00 | 55 947.00 | 42 038.00 | 97 985.00 |
AP Constructions | 1 108 170.00 | 171 939.00 | 936 231.00 | 1 108 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 224.00 | 449 905.00 | 164 319.00 | 614 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 636.00 | 504 117.00 | 527 519.00 | 1 031 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 234.00 | 1 236 214.00 | 5 111 020.00 | 6 347 234.00 |
BP En cours de production de services | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
BT Marchandises | 10 104 288.00 | 383 541.00 | 9 720 746.00 | 10 104 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 426.00 | 12 478.00 | 3 905 948.00 | 3 918 426.00 |
BZ Autres créances | 658 622.00 | | 658 622.00 | 658 622.00 |
CF Disponibilités | 1 246 909.00 | | 1 246 909.00 | 1 246 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033 857.00 | 396 020.00 | 15 637 837.00 | 16 033 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 381 091.00 | 1 632 234.00 | 20 748 857.00 | 22 381 091.00 |
CU Autres participations | 3 352 156.00 | | 3 352 156.00 | 3 352 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 6 190 000.00 | 6 190 000.00 | | 6 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 405.00 | 1 012 568.00 | | 829 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 838.00 | -183 162.00 | | 892 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 087.00 | 49 071.00 | | 41 087.00 |
DK Provisions réglementées | 9 480.00 | 4 835.00 | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 226 812.00 | 7 337 311.00 | | 8 226 812.00 |
DP Provisions pour risques | 347 932.00 | 155 676.00 | | 347 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 932.00 | 155 676.00 | | 347 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 653.00 | 3 123 861.00 | | 2 110 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 087.00 | 75 604.00 | | 668 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561 226.00 | 7 929 121.00 | | 7 561 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 113.00 | 1 039 471.00 | | 974 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 983.00 | | 10 982.00 |
EA Autres dettes | 841 618.00 | 332 455.00 | | 841 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 174 112.00 | 12 511 494.00 | | 12 174 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 748 857.00 | 20 004 481.00 | | 20 748 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 763 361.00 | 3 010.00 | 34 766 371.00 | 34 763 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FG Production vendue services | 4 054 303.00 | 444.00 | 4 054 748.00 | 4 054 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 820 183.00 | 3 455.00 | 38 823 638.00 | 38 820 183.00 |
FM Production stockée | | | 84 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 632 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 153 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 962.00 | |
GE Autres charges | | | 45 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 385 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 346.00 | 35 542.00 | | 28 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | 11 132.00 | | 8 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | 1 575.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 163.00 | 48 249.00 | | 38 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 232.00 | 14 096.00 | | 23 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 3 026.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 483.00 | 2 514.00 | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 516.00 | 19 636.00 | | 30 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | 28 614.00 | | 7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 998.00 | 35 147 413.00 | | 40 418 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 526 159.00 | 35 330 575.00 | | 39 526 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 838.00 | -183 162.00 | | 892 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 670.00 | 231 934.00 | 4 390.00 | 1 008 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 550.00 | 4 216.00 | 1 461.00 | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 119.00 | 227 718.00 | 2 928.00 | 957 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 391.00 | 383 541.00 | 417 391.00 | 417 391.00 |
6T Sur comptes clients | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 112.00 | 383 541.00 | 418 633.00 | 431 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 112.00 | 383 541.00 | 418 633.00 | 431 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561 226.00 | 7 561 226.00 | | 7 561 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 081.00 | 360 081.00 | | 360 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 599.00 | 439 599.00 | | 439 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 706.00 | 1 009 706.00 | | 1 009 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918 426.00 | 3 918 426.00 | | 3 918 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 653.00 | 522 196.00 | 1 525 269.00 | 2 110 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 911.00 | | | 513 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 622.00 | 658 622.00 | | 658 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 240.00 | 4 598 305.00 | 40 934.00 | 4 639 240.00 |
VW T.V.A. | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 174 112.00 | 10 585 655.00 | 1 525 269.00 | 12 174 112.00 |