| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 205 141.00 | 41 243.00 | 163 898.00 | 205 141.00 |
AP Constructions | 479 312.00 | 308 925.00 | 170 388.00 | 479 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 907.00 | 29 626.00 | 52 280.00 | 81 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 062.00 | 108 468.00 | 21 594.00 | 130 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BF Prêts | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 694.00 | 504 792.00 | 707 902.00 | 1 212 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304 704.00 | | 8 304 704.00 | 8 304 704.00 |
BZ Autres créances | 1 900 950.00 | | 1 900 950.00 | 1 900 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 519 064.00 | | 1 519 064.00 | 1 519 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034 029.00 | | 13 034 029.00 | 13 034 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 723.00 | 504 792.00 | 13 741 931.00 | 14 246 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 1 129 749.00 | 909 536.00 | | 1 129 749.00 |
DH Report à nouveau | | 310 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 125.00 | 402 946.00 | | 512 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 366.00 | 22 866.00 | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 341.00 | 2 054 215.00 | | 2 070 341.00 |
DP Provisions pour risques | 48 221.00 | 34 182.00 | | 48 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 221.00 | 34 182.00 | | 48 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 289 898.00 | 4 761 178.00 | | 7 289 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 392.00 | 1 821 683.00 | | 2 344 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 512.00 | 1 205 647.00 | | 1 855 512.00 |
EA Autres dettes | 133 567.00 | 84 299.00 | | 133 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 623 369.00 | 7 872 808.00 | | 11 623 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 741 931.00 | 9 961 205.00 | | 13 741 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 623 369.00 | 7 872 808.00 | | 11 623 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 291 768.00 | | 13 291 768.00 | 13 291 768.00 |
FG Production vendue services | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 676.00 | | 13 365 676.00 | 13 365 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 6 793.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 134.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 134.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 2 134.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 606.00 | 156 709.00 | | 181 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 499 888.00 | 10 519 088.00 | | 13 499 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 987 763.00 | 10 116 142.00 | | 12 987 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 125.00 | 402 946.00 | | 512 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 690.00 | | 96 963.00 | 1 121 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 1 212 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 967 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 936.00 | | 96 963.00 | 876 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 215.00 | 31 535.00 | 5 959.00 | 479 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 685.00 | 31 535.00 | 5 959.00 | 462 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 392.00 | 2 344 392.00 | | 2 344 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 465.00 | 7 423 465.00 | | 7 423 465.00 |
UP Prêts | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 704.00 | 8 304 704.00 | | 8 304 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
VB T. V. A. | 1 330 480.00 | 1 330 480.00 | | 1 330 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 526.00 | 475 526.00 | | 475 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302 921.00 | 10 302 921.00 | | 10 302 921.00 |
VW T.V.A. | 1 610 319.00 | 1 610 319.00 | | 1 610 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 623 370.00 | 11 623 370.00 | | 11 623 370.00 |