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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 415 618.00 | | 1 415 618.00 | 1 415 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 618.00 | | 1 415 618.00 | 1 415 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 844.00 | 165 227.00 | 1 415 618.00 | 1 580 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 247 440.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 499.00 | -14 119.00 | | -90 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 677.00 | -323 819.00 | | -211 677.00 |
DL TOTAL (I) | -260 252.00 | -48 576.00 | | -260 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 722.00 | 1 765 042.00 | | 1 667 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 209 089.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 870.00 | 2 076 615.00 | | 1 675 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 618.00 | 2 059 505.00 | | 1 415 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 076 615.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 466.00 | -200 576.00 | | 31 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 408.00 | 2 990 532.00 | | 286 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 085.00 | 3 314 351.00 | | 498 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 677.00 | -323 819.00 | | -211 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
6T Sur comptes clients | 243 263.00 | | 243 263.00 | 243 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 490.00 | | 243 263.00 | 408 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 956.00 | | 274 729.00 | 439 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 232.00 | | | 1 368 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 722.00 | 1 667 722.00 | | 1 667 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 618.00 | 1 415 618.00 | | 1 415 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 870.00 | 1 675 870.00 | | 1 675 870.00 |