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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 376.00 | 53 444.00 | 78 932.00 | 132 376.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 482.00 | 2 042.00 | 4 440.00 | 6 482.00 |
AP Constructions | 178 781.00 | 173 453.00 | 5 329.00 | 178 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 755.00 | 1 131 055.00 | 251 700.00 | 1 382 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 316.00 | 143 289.00 | 38 028.00 | 181 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 931.00 | 1 503 282.00 | 438 650.00 | 1 941 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 622.00 | | 432 622.00 | 432 622.00 |
BN En cours de production de biens | 817 684.00 | | 817 684.00 | 817 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 060.00 | 10 455.00 | 554 605.00 | 565 060.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 017.00 | 10 455.00 | 2 023 562.00 | 2 034 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 948.00 | 1 513 737.00 | 2 462 211.00 | 3 975 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 914 780.00 | 862 098.00 | | 914 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 867.00 | 112 681.00 | | -46 867.00 |
DK Provisions réglementées | 57 507.00 | 45 158.00 | | 57 507.00 |
DL TOTAL (I) | 973 820.00 | 1 068 338.00 | | 973 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 078.00 | 228 930.00 | | 316 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 637.00 | 296 534.00 | | 387 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 802.00 | 489 569.00 | | 349 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 875.00 | 464 930.00 | | 434 875.00 |
EA Autres dettes | | 2 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 392.00 | 1 557 891.00 | | 1 488 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 211.00 | 2 626 229.00 | | 2 462 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 813.00 | 1 448 751.00 | | 1 401 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 631.00 | 185 690.00 | | 191 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 882.00 | | 152 369.00 | 1 802 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 319.00 | 1 941 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 1 749 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 961.00 | | 41 660.00 | 105 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 533.00 | | 109 121.00 | 1 653 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 388.00 | | 1 588.00 | 43 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 082.00 | 148 920.00 | 12 720.00 | 1 367 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | 22 089.00 | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 727.00 | 126 831.00 | 12 720.00 | 1 335 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 158.00 | 12 348.00 | | 45 158.00 |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | | 558.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | | 558.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 172.00 | 12 348.00 | 558.00 | 56 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 802.00 | 349 802.00 | | 349 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 639.00 | 259 639.00 | | 259 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
UX Autres créances clients | 551 515.00 | 551 515.00 | | 551 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -248.00 | -248.00 | | -248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 631.00 | 191 631.00 | | 191 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 447.00 | 37 868.00 | 86 579.00 | 124 447.00 |
VI Groupe et associés | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 732.00 | 596 435.00 | 58 297.00 | 654 732.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 392.00 | 1 401 813.00 | 86 579.00 | 1 488 392.00 |