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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 641.00 | 48 652.00 | 26 988.00 | 75 641.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 983.00 | 22 789.00 | 10 193.00 | 32 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 491.00 | 2 163 284.00 | 1 507 207.00 | 3 670 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 166.00 | 2 236 235.00 | 1 979 931.00 | 4 216 166.00 |
BT Marchandises | 5 035 911.00 | 77 051.00 | 4 958 860.00 | 5 035 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 243.00 | | 390 243.00 | 390 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 255.00 | 33 641.00 | 208 613.00 | 242 255.00 |
BZ Autres créances | 559 289.00 | | 559 289.00 | 559 289.00 |
CF Disponibilités | 868 501.00 | | 868 501.00 | 868 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 261.00 | 110 692.00 | 6 986 568.00 | 7 097 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 313 428.00 | 2 346 928.00 | 8 966 500.00 | 11 313 428.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -976 396.00 | -339 403.00 | | -976 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 568.00 | -636 993.00 | | -416 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 580.00 | -968 011.00 | | -1 384 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232 828.00 | 3 619 360.00 | | 5 232 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 366.00 | 370 000.00 | | 374 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 840.00 | 158 082.00 | | 211 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 369.00 | 4 930 601.00 | | 3 511 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 736.00 | 529 694.00 | | 436 736.00 |
EA Autres dettes | 572 857.00 | 283 205.00 | | 572 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 351 080.00 | 9 890 944.00 | | 10 351 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 500.00 | 8 922 933.00 | | 8 966 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748 419.00 | 7 464 667.00 | | 5 748 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 303 218.00 | | 13 303 218.00 | 13 303 218.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 968.00 | | 13 306 968.00 | 13 306 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 856 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 692.00 | |
GE Autres charges | | | 19 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 850 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 962.00 | 41 871.00 | | 122 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320.00 | 1 153.00 | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 282.00 | 43 024.00 | | 139 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 476.00 | 103 756.00 | | 56 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 286.00 | 1 531.00 | | 17 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 762.00 | 105 287.00 | | 73 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 519.00 | -62 263.00 | | 65 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 472.00 | 12 809 189.00 | | 13 598 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 015 041.00 | 13 446 183.00 | | 14 015 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 568.00 | -636 993.00 | | -416 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 904.00 | | 80 583.00 | 4 151 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 4 216 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 3 703 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 250.00 | | 25 024.00 | 401 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 197.00 | | 53 598.00 | 3 666 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 457.00 | | 1 961.00 | 84 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 326.00 | 469 396.00 | 5 996.00 | 1 771 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 189.00 | 18 464.00 | | 30 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 138.00 | 450 932.00 | 5 996.00 | 1 741 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 431.00 | 77 051.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
6T Sur comptes clients | 55 538.00 | 33 642.00 | 55 538.00 | 55 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 479.00 | 110 693.00 | 60 969.00 | 62 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 479.00 | 110 693.00 | 60 969.00 | 62 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 693.00 | 60 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 366.00 | 374 366.00 | | 374 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 369.00 | 3 511 369.00 | | 3 511 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
UX Autres créances clients | 240 793.00 | 240 793.00 | | 240 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VC Groupe et associés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135 109.00 | 744 289.00 | 4 390 821.00 | 5 135 109.00 |
VI Groupe et associés | 572 857.00 | 572 857.00 | | 572 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 449.00 | | | 2 500 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
VP Divers | 289 801.00 | 289 801.00 | | 289 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 514.00 | 802 605.00 | 84 909.00 | 887 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 240.00 | 5 748 420.00 | 4 390 821.00 | 10 139 240.00 |