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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 061.00 | 401.00 | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 550 045.00 | 427 682.00 | 122 363.00 | 550 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 908.00 | 280 629.00 | 82 279.00 | 362 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 24 394.00 | 19 965.00 | 44 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 144.00 | 737 766.00 | 763 378.00 | 1 501 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
BN En cours de production de biens | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 842.00 | 14 948.00 | 127 894.00 | 142 842.00 |
BZ Autres créances | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CF Disponibilités | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 048.00 | 14 948.00 | 603 100.00 | 618 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 192.00 | 752 714.00 | 1 366 478.00 | 2 119 192.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 853.00 | 361 853.00 | | 361 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
DH Report à nouveau | 339 467.00 | 245 790.00 | | 339 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 423.00 | 93 677.00 | | 30 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | 3 523.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 318.00 | 1 015 258.00 | | 1 045 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | 29 663.00 | | 29 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 676.00 | 217 629.00 | | 102 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 721.00 | 221 308.00 | | 86 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 121 136.00 | | 101 768.00 |
EA Autres dettes | | 30 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 161.00 | 619 928.00 | | 321 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 478.00 | 1 645 187.00 | | 1 366 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 378 647.00 | | 2 378 647.00 | 2 378 647.00 |
FG Production vendue services | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 712.00 | | 2 446 712.00 | 2 446 712.00 |
FM Production stockée | | | -3 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 154.00 | 13 245.00 | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 638.00 | 11 107.00 | | 42 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 792.00 | 24 352.00 | | 49 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 4 308.00 | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 247.00 | 156.00 | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 493.00 | 4 463.00 | | 15 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 299.00 | 19 889.00 | | 34 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 20 105.00 | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 843.00 | 2 735 603.00 | | 2 516 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 419.00 | 2 641 926.00 | | 2 486 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 423.00 | 93 677.00 | | 30 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 740.00 | 6 113.00 | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 012.00 | | 16 608.00 | 1 939 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 248.00 | 1 033 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 248.00 | 1 033 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 809.00 | | | 462 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 177.00 | | 16 608.00 | 1 474 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 757.00 | 70 011.00 | 446 001.00 | 1 113 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 371.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 067.00 | 69 640.00 | 446 001.00 | 1 109 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | 13 804.00 | 1 000.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 13 804.00 | 1 000.00 | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 995.00 | 21 645.00 | 8 350.00 | 29 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 003.00 | 264 003.00 | | 264 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 429.00 | 264 003.00 | 1 426.00 | 265 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 161.00 | 312 811.00 | 8 350.00 | 321 161.00 |