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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 064.00 | 17 601.00 | 28 464.00 | 46 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 064.00 | 17 601.00 | 28 464.00 | 46 064.00 |
060 Stock marchandises | 417 475.00 | | 417 475.00 | 417 475.00 |
072 Créances – Autres | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
084 Disponibilités | 582 509.00 | | 582 509.00 | 582 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 029 629.00 | | 1 029 629.00 | 1 029 629.00 |
110 Total général Actif | 1 075 693.00 | 17 601.00 | 1 058 093.00 | 1 075 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 322 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 432.00 | 33 877.00 | | 38 432.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | 5.00 | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 207.00 | 33 882.00 | | 628 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 610.00 | 6 904.00 | | 12 610.00 |
242 Autres charges externes. | 21 074.00 | 18 525.00 | | 21 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 11 332.00 | | 9 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 336.00 | 9 024.00 | | 10 336.00 |
252 Charges sociales | 4 504.00 | 3 943.00 | | 4 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 1 090.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 610.00 | 50 819.00 | | 268 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359 597.00 | -16 937.00 | | 359 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 458.00 | 135.00 | | 13 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 543.00 | -17 072.00 | | 278 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |