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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689 088.00 | 5 426 143.00 | 1 262 944.00 | 6 689 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 435.00 | 546 143.00 | 1 720 291.00 | 7 146 435.00 |
BN En cours de production de biens | 703 723.00 | | 703 723.00 | 703 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 141.00 | 9 306.00 | 2 277 835.00 | 2 287 141.00 |
BZ Autres créances | 539 181.00 | | 539 181.00 | 539 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 687.00 | 9 306.00 | 3 568 381.00 | 3 577 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 122.00 | 5 435 449.00 | 5 288 672.00 | 10 724 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
DH Report à nouveau | 105 544.00 | 105 135.00 | | 105 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 992.00 | 79 909.00 | | 104 992.00 |
DK Provisions réglementées | 54 945.00 | 98 458.00 | | 54 945.00 |
DL TOTAL (I) | 432 930.00 | 450 951.00 | | 432 930.00 |
DP Provisions pour risques | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 159.00 | 1 206 463.00 | | 1 656 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 988.00 | 5 446.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 671.00 | 2 012 773.00 | | 2 730 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 110 543.00 | | 7 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
EA Autres dettes | 107 505.00 | 70 073.00 | | 107 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 368.00 | 3 405 297.00 | | 4 844 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 672.00 | 3 856 248.00 | | 5 288 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 659.00 | 1 206 463.00 | | 1 681 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 223 050.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 913 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 059 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 094 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -312 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 374.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 285 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 513.00 | 45 644.00 | | 43 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 854.00 | -31 076.00 | | -37 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 612.00 | 10 373 651.00 | | 11 956 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 620.00 | 10 293 743.00 | | 11 851 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 992.00 | 79 908.00 | | 104 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 526.00 | | 329 365.00 | 7 183 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -366 456.00 | 7 146 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -366 456.00 | 6 689 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 179.00 | | 329 365.00 | 6 726 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656 159.00 | 1 656 159.00 | | 1 656 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188 209.00 | 3 188 209.00 | | 3 188 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 016.00 | 2 805 853.00 | 11 163.00 | 2 817 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 658.00 | 2 853 495.00 | 11 163.00 | 2 864 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 368.00 | 4 844 368.00 | | 4 844 368.00 |