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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 513.00 | 49 439.00 | 406 073.00 | 455 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 840.00 | 30 197.00 | 7 643.00 | 37 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 712.00 | 469 682.00 | 154 029.00 | 623 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 721.00 | 558 904.00 | 587 816.00 | 1 146 721.00 |
BT Marchandises | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 335.00 | | 1 114 335.00 | 1 114 335.00 |
BZ Autres créances | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CF Disponibilités | 513 619.00 | | 513 619.00 | 513 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 385.00 | | 1 838 385.00 | 1 838 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 106.00 | 558 904.00 | 2 426 202.00 | 2 985 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 273 234.00 | 186 903.00 | | 273 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 299.00 | 336 330.00 | | 272 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 910.00 | 12 904.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 730 444.00 | 712 138.00 | | 730 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 145.00 | 56 729.00 | | 120 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 214.00 | 133 701.00 | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 656.00 | 1 168 926.00 | | 1 407 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 007.00 | 79 460.00 | | 99 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 847.00 | 18 803.00 | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | 13 005.00 | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 757.00 | 1 470 626.00 | | 1 695 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 202.00 | 2 182 764.00 | | 2 426 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 047.00 | | 159 728.00 | 1 037 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 053.00 | 15 000.00 | 1 146 721.00 | 35 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | 15 000.00 | 633 297.00 | 35 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 354.00 | | | 493 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 623.00 | | 159 728.00 | 523 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 879.00 | 43 025.00 | 15 000.00 | 530 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 297.00 | 6 340.00 | | 73 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 582.00 | 36 685.00 | 15 000.00 | 457 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 657.00 | 1 407 657.00 | | 1 407 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 336.00 | 1 114 336.00 | | 1 114 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 145.00 | 46 149.00 | 73 996.00 | 120 145.00 |
VI Groupe et associés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 677.00 | 1 193 606.00 | 20 070.00 | 1 213 677.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 758.00 | 1 621 762.00 | 73 996.00 | 1 695 758.00 |