| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 549.00 | 12 349.00 | 16 200.00 | 28 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 585.00 | 21 952.00 | 632.00 | 22 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 771.00 | 49 553.00 | 34 218.00 | 83 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 144.00 | 83 854.00 | 61 290.00 | 145 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 202.00 | 2 605.00 | 290 597.00 | 293 202.00 |
BZ Autres créances | 519 305.00 | | 519 305.00 | 519 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 519 149.00 | | 519 149.00 | 519 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 671.00 | 2 605.00 | 1 329 066.00 | 1 331 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 816.00 | 86 459.00 | 1 390 357.00 | 1 476 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 399 666.00 | | | 399 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
DL TOTAL (I) | 613 776.00 | | | 613 776.00 |
DP Provisions pour risques | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 775.00 | | | 303 775.00 |
EA Autres dettes | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 539.00 | | | 731 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 357.00 | | | 1 390 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 539.00 | | | 731 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 322.00 | | 2 495 322.00 | 2 495 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 322.00 | | 2 495 322.00 | 2 495 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 728.00 | | | 2 576 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 969.00 | | | 2 404 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 262.00 | | 28 732.00 | 214 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 850.00 | 145 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 850.00 | 106 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 921.00 | | 26 285.00 | 177 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 2 447.00 | 7 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 918.00 | 22 069.00 | 94 133.00 | 155 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 5 400.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 969.00 | 16 669.00 | 94 133.00 | 148 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 326.00 | 45 041.00 | 28 326.00 | 28 326.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 1 745.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 1 745.00 | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 186.00 | 46 786.00 | 28 326.00 | 29 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 786.00 | 28 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 497.00 | 9 742.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 292 170.00 | 292 170.00 | | 292 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VC Groupe et associés | 470 905.00 | 470 905.00 | | 470 905.00 |
VI Groupe et associés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 747.00 | 813 004.00 | 9 742.00 | 822 747.00 |
VW T.V.A. | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 539.00 | 731 539.00 | | 731 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
ST Autres comptes | 1 016 061.00 | | | 1 016 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
YT Sous‐traitance | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 417.00 | | | 512 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
ZE Dividendes | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 712.00 | | | 1 233 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |