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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AP Constructions | 26 385.00 | 22 009.00 | 4 376.00 | 26 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 590.00 | 110 986.00 | 24 604.00 | 135 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 038.00 | | 383 038.00 | 383 038.00 |
BZ Autres créances | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 229.00 | | 719 229.00 | 719 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 819.00 | 110 986.00 | 743 833.00 | 854 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 473 198.00 | 473 198.00 | | 473 198.00 |
DH Report à nouveau | -17 952.00 | -63 196.00 | | -17 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 213.00 | 45 244.00 | | -88 213.00 |
DL TOTAL (I) | 378 294.00 | 466 507.00 | | 378 294.00 |
DP Provisions pour risques | 21 758.00 | 61 170.00 | | 21 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 758.00 | 61 170.00 | | 21 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 164.00 | 282 428.00 | | 98 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 613.00 | 227 373.00 | | 123 613.00 |
EA Autres dettes | 20 472.00 | 78 732.00 | | 20 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 532.00 | 120 917.00 | | 101 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 781.00 | 728 809.00 | | 343 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 833.00 | 1 256 487.00 | | 743 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 600.00 | | 1 427 600.00 | 1 427 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 600.00 | | 1 427 600.00 | 1 427 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 120.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 833.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 833.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 833.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 929.00 | 2 272 362.00 | | 1 569 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 142.00 | 2 227 118.00 | | 1 658 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 213.00 | 45 244.00 | | -88 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 066.00 | 135 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 066.00 | 115 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 177.00 | 875.00 | 32 066.00 | 142 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 177.00 | 875.00 | 32 066.00 | 142 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 170.00 | 31 224.00 | 70 636.00 | 61 170.00 |
6T Sur comptes clients | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 237.00 | 31 224.00 | 105 703.00 | 96 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 383 038.00 | 382 241.00 | 798.00 | 383 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VC Groupe et associés | 285 409.00 | 285 409.00 | | 285 409.00 |
VI Groupe et associés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 105.00 | 712 077.00 | 4 028.00 | 716 105.00 |
VW T.V.A. | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 781.00 | 343 781.00 | | 343 781.00 |