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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
AP Constructions | 556 029.00 | 386 483.00 | 169 546.00 | 556 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 068.00 | 245 727.00 | 25 342.00 | 271 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 111.00 | 299 147.00 | 44 965.00 | 344 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 595.00 | 941 356.00 | 549 238.00 | 1 490 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
BT Marchandises | 470 829.00 | | 470 829.00 | 470 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
BZ Autres créances | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 391.00 | | 1 031 391.00 | 1 031 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 170.00 | | 2 229 170.00 | 2 229 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 764.00 | 941 356.00 | 2 778 408.00 | 3 719 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 171.00 | 1 219 452.00 | | 1 413 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 475.00 | 193 719.00 | | 441 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 647.00 | 1 457 171.00 | | 1 898 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 190.00 | 82 100.00 | | 35 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 844.00 | 231 332.00 | | 452 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 368.00 | 382 597.00 | | 377 368.00 |
EA Autres dettes | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 761.00 | 700 563.00 | | 879 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 408.00 | 2 157 734.00 | | 2 778 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 311.00 | 666 019.00 | | 868 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 459.00 | | 43 136.00 | 1 447 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 934.00 | | | 300 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 073.00 | | 43 136.00 | 1 128 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 207.00 | 42 149.00 | | 889 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 207.00 | 42 149.00 | | 889 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 206.00 | | 206.00 | 10 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | | 206.00 | 10 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 844.00 | 452 844.00 | | 452 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 544.00 | 23 094.00 | 11 450.00 | 34 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 206.00 | 541 206.00 | | 541 206.00 |
VW T.V.A. | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 761.00 | 868 311.00 | 11 450.00 | 879 761.00 |