| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 901.00 | 38 151.00 | 750.00 | 38 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 10 919.00 | 629.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 450.00 | 49 070.00 | 1 379.00 | 50 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 476.00 | 49 070.00 | 241 405.00 | 290 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 192.00 | 144 897.00 | | 145 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 008.00 | 295.00 | | -76 008.00 |
DL TOTAL (I) | 77 983.00 | 153 992.00 | | 77 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 935.00 | 88 561.00 | | 16 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 935.00 | 88 561.00 | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 7 381.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 474.00 | 101 467.00 | | 142 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 486.00 | 108 846.00 | | 146 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 405.00 | 351 402.00 | | 241 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 486.00 | 108 848.00 | | 146 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 655.00 | 327 712.00 | | 361 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 664.00 | 327 416.00 | | 437 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 008.00 | 295.00 | | -76 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 569.00 | 50 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 569.00 | 11 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 669.00 | 970.00 | 16 569.00 | 64 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 401.00 | 750.00 | | 37 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 268.00 | 220.00 | 16 569.00 | 27 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 561.00 | | 71 626.00 | 88 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 561.00 | | 71 626.00 | 88 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 95 609.00 | 95 606.00 | | 95 609.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 4 699.00 | | 5 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 11 456.00 | 11 929.00 | | 11 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 489.00 | 18 379.00 | | 19 489.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | 50.00 | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 118.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 5 817.00 | | 6 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 637.00 | 30 358.00 | | 31 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |