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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 198 576.00 | 134 331.00 | 64 244.00 | 198 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 056.00 | 75 036.00 | 12 020.00 | 87 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 443.00 | 64 014.00 | 15 429.00 | 79 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 672.00 | 278 411.00 | 107 260.00 | 385 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 792 882.00 | | 792 882.00 | 792 882.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 959.00 | | 810 959.00 | 810 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 631.00 | 278 411.00 | 918 220.00 | 1 196 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 799.00 | 1 084 799.00 | | 1 084 799.00 |
DH Report à nouveau | -4 088 770.00 | -3 883 009.00 | | -4 088 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 479.00 | -191 885.00 | | -241 479.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | 71.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | -3 245 393.00 | -2 990 024.00 | | -3 245 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 683.00 | 6 148.00 | | 3 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 932.00 | 6 148.00 | | 20 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973 411.00 | 3 988 293.00 | | 3 973 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 2 743.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 40 693.00 | | 85 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 226.00 | 51 959.00 | | 82 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 3 832.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 8 432.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 681.00 | 4 095 969.00 | | 4 142 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 220.00 | 1 112 093.00 | | 918 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 458.00 | 4 093 225.00 | | 4 142 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 973 411.00 | | | 3 973 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FG Production vendue services | 311 044.00 | | 311 044.00 | 311 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 824.00 | | 314 824.00 | 314 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 37 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 1.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 14.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 260.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 638.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -624.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 897.00 | 278 101.00 | | 355 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 376.00 | 469 987.00 | | 597 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 479.00 | -191 885.00 | | -241 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 299.00 | | 26 797.00 | 365 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 993.00 | 2 430.00 | 385 672.00 | 3 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 2 430.00 | 380 642.00 | 3 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 269.00 | | 26 797.00 | 360 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 476.00 | 22 365.00 | 2 430.00 | 258 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 446.00 | 22 365.00 | 2 430.00 | 253 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | 13.00 | 71.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 148.00 | 20 124.00 | 5 340.00 | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | 20 124.00 | 5 354.00 | 6 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | 5 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VC Groupe et associés | 703 638.00 | | | 703 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 973 411.00 | 3 973 411.00 | | 3 973 411.00 |
VP Divers | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 153.00 | 802 153.00 | | 802 153.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 458.00 | 4 142 458.00 | | 4 142 458.00 |