| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 492.00 | 372 032.00 | 201 460.00 | 573 492.00 |
AH Fonds commercial | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 727.00 | 65 666.00 | 55 061.00 | 120 727.00 |
AP Constructions | 1 190 841.00 | 345 844.00 | 844 996.00 | 1 190 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 258.00 | 3 328 840.00 | 2 169 417.00 | 5 498 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 490.00 | 222 678.00 | 143 812.00 | 366 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
AX Avances et acomptes | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 877.00 | 4 335 060.00 | 4 119 816.00 | 8 454 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 349.00 | 211 439.00 | 651 911.00 | 863 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 475.00 | 49 831.00 | 20 644.00 | 70 475.00 |
BT Marchandises | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 615.00 | 20 919.00 | 617 696.00 | 638 615.00 |
BZ Autres créances | 317 163.00 | | 317 163.00 | 317 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 747 154.00 | | 1 747 154.00 | 1 747 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 296.00 | 282 189.00 | 3 492 107.00 | 3 774 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 173.00 | 4 617 250.00 | 7 611 924.00 | 12 229 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 739 408.00 | 2 461 438.00 | | 2 739 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 089.00 | 578 030.00 | | 1 053 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 953.00 | | | 384 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 450.00 | 3 589 468.00 | | 4 727 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 036.00 | 1 746 513.00 | | 1 767 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 265.00 | 401 148.00 | | 616 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 186.00 | 313 119.00 | | 432 186.00 |
EA Autres dettes | 68 987.00 | 42 638.00 | | 68 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 474.00 | 2 503 496.00 | | 2 884 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 924.00 | 6 101 034.00 | | 7 611 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 856.00 | 1 275 102.00 | | 1 668 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 825.00 | 6 218.00 | 88 043.00 | 81 825.00 |
FD Production vendue biens | 4 991 916.00 | 2 919 492.00 | 7 911 407.00 | 4 991 916.00 |
FG Production vendue services | 122 292.00 | 94 386.00 | 216 678.00 | 122 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 033.00 | 3 020 096.00 | 8 216 129.00 | 5 196 033.00 |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 14 394.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 546.00 | 1.00 | | 41 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411.00 | 14 395.00 | | 43 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 407.00 | 683.00 | | 17 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 698.00 | 684.00 | | 26 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 714.00 | 13 711.00 | | 16 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 640.00 | 88 632.00 | | 225 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 952.00 | 6 535 118.00 | | 8 631 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 862.00 | 5 957 088.00 | | 7 578 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 089.00 | 578 030.00 | | 1 053 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 637.00 | | 2 346 653.00 | 6 977 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 857.00 | 63 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 084.00 | 681 328.00 | 8 454 877.00 | 188 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 084.00 | 663 472.00 | 7 237 068.00 | 188 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 547.00 | | 112 026.00 | 1 042 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 183.00 | | 2 229 441.00 | 5 859 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 907.00 | | 5 185.00 | 75 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 550.00 | 823 938.00 | 114 428.00 | 3 625 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 525.00 | 83 173.00 | | 354 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 026.00 | 740 765.00 | 114 428.00 | 3 271 026.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 190.00 | 212 770.00 | 308 690.00 | 357 190.00 |
6T Sur comptes clients | 13 874.00 | 8 419.00 | 1 374.00 | 13 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 065.00 | 221 189.00 | 310 065.00 | 371 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 135.00 | 221 189.00 | 318 135.00 | 379 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 189.00 | 318 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 265.00 | 616 265.00 | | 616 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 615.00 | 638 615.00 | | 638 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VC Groupe et associés | 280 453.00 | 280 453.00 | | 280 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 036.00 | 551 418.00 | 1 215 618.00 | 1 767 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 159.00 | | | 682 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 847.00 | | | 621 847.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 987.00 | 1 091 987.00 | | 1 091 987.00 |
VW T.V.A. | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 474.00 | 1 668 856.00 | 1 215 618.00 | 2 884 474.00 |