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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 109.00 | 15 727.00 | 16 381.00 | 32 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 908.00 | 15 727.00 | 18 180.00 | 33 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BT Marchandises | 91 351.00 | 17 908.00 | 73 442.00 | 91 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 191.00 | 19 013.00 | 454 177.00 | 473 191.00 |
BZ Autres créances | 528 632.00 | | 528 632.00 | 528 632.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 017.00 | 36 922.00 | 1 087 095.00 | 1 124 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 926.00 | 52 649.00 | 1 105 276.00 | 1 157 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 333 610.00 | | | 333 610.00 |
DH Report à nouveau | -58 341.00 | | | -58 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DL TOTAL (I) | 513 634.00 | | | 513 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
EA Autres dettes | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 641.00 | | | 591 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 276.00 | | | 1 105 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 376.00 | | | 584 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 562.00 | | 5 838.00 | 562 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 491.00 | 33 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 121.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 370.00 | 32 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 642.00 | | 5 838.00 | 432 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 305.00 | 16 795.00 | 377 371.00 | 376 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 930.00 | 2 602.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 633.00 | 15 865.00 | 374 769.00 | 374 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 473 191.00 | 473 191.00 | | 473 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 083.00 | 219 083.00 | | 219 083.00 |
VP Divers | 528 632.00 | 528 632.00 | | 528 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 112.00 | 189 112.00 | | 189 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 217.00 | 1 004 419.00 | 1 799.00 | 1 006 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 377.00 | 584 377.00 | | 584 377.00 |