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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 254.00 | 129 973.00 | 4 282.00 | 134 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 810.00 | 130 676.00 | 6 133.00 | 136 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 480.00 | 260 649.00 | 10 831.00 | 271 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 040.00 | 3 580.00 | 131 460.00 | 135 040.00 |
BZ Autres créances | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CF Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 160.00 | 3 580.00 | 301 580.00 | 305 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 640.00 | 264 229.00 | 312 411.00 | 576 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 67 362.00 | 58 266.00 | | 67 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 9 097.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 113 082.00 | 110 262.00 | | 113 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 958.00 | 4 974.00 | | 102 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 14 194.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 66 241.00 | | 50 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | 32 837.00 | | 45 597.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 504.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 329.00 | 118 749.00 | | 199 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 411.00 | 229 012.00 | | 312 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 329.00 | 117 844.00 | | 199 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FD Production vendue biens | 455 496.00 | 4 103.00 | 459 599.00 | 455 496.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 019.00 | 4 103.00 | 460 122.00 | 456 019.00 |
FM Production stockée | | | 38 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 1 605.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 269.00 | 602 481.00 | | 498 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 450.00 | 593 385.00 | | 495 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 9 097.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 550.00 | | 1 930.00 | 269 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 134.00 | | 1 930.00 | 269 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 384.00 | 4 265.00 | | 256 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 384.00 | 4 265.00 | | 256 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 406.00 | 236 990.00 | 416.00 | 237 406.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |