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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 883.00 | 236 073.00 | 19 810.00 | 255 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 790.00 | 131 106.00 | 6 684.00 | 137 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 469.00 | 389 001.00 | 43 468.00 | 432 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 307.00 | 58 930.00 | 149 377.00 | 208 307.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 749.00 | 58 930.00 | 244 820.00 | 303 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 218.00 | 447 931.00 | 288 288.00 | 736 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | -484 788.00 | -342 888.00 | | -484 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 887.00 | -141 900.00 | | -64 887.00 |
DL TOTAL (I) | -333 099.00 | -268 212.00 | | -333 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 421.00 | 188 586.00 | | 121 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 668.00 | 1 276.00 | | 49 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 028.00 | 162 537.00 | | 160 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 269.00 | 269 993.00 | | 265 269.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 11 317.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 387.00 | 633 708.00 | | 621 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 288.00 | 385 031.00 | | 288 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 571.00 | 558 708.00 | | 60 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 968.00 | 113 046.00 | | 43 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 509.00 | | 15 394.00 | 429 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 432 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 434.00 | 415 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 535.00 | | 15 394.00 | 412 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 008.00 | 7 100.00 | 12 106.00 | 394 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 008.00 | 7 100.00 | 12 106.00 | 394 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
6T Sur comptes clients | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 464.00 | | 19 535.00 | 78 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 535.00 | |