| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 933.00 | | 1 283 933.00 | 1 283 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 283 933.00 | | 1 283 933.00 | 1 283 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 059.00 | | 455 059.00 | 455 059.00 |
BZ Autres créances | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
CF Disponibilités | 936 134.00 | | 936 134.00 | 936 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 875.00 | | 1 549 875.00 | 1 549 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 808.00 | | 2 833 808.00 | 2 833 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 328.00 | 1 151 849.00 | | 723 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 534.00 | 70 229.00 | | 392 534.00 |
DK Provisions réglementées | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 733.00 | 2 066 948.00 | | 1 960 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 64 714.00 | | 136 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 032.00 | 175 553.00 | | 397 032.00 |
EA Autres dettes | 339 581.00 | 230 789.00 | | 339 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 076.00 | 471 056.00 | | 873 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 808.00 | 2 538 004.00 | | 2 833 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 540.00 | |
GE Autres charges | | | 155 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 912.00 | 1 205 892.00 | | 1 908 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 376.00 | 1 135 662.00 | | 1 516 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 534.00 | 70 229.00 | | 392 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 019.00 | 168.00 | | 255 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 161.00 | | | 233 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 168.00 | | 21 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
6T Sur comptes clients | 417 379.00 | | | 417 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 721.00 | 408 540.00 | 464 636.00 | 1 143 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 590.00 | 408 540.00 | 464 636.00 | 1 148 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 543.00 | 192 103.00 | 13 440.00 | 205 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 332.00 | 332 332.00 | | 332 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 465.00 | 15 142.00 | 671 324.00 | 686 465.00 |
UX Autres créances clients | 455 059.00 | 455 059.00 | | 455 059.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VC Groupe et associés | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 440.00 | 660 211.00 | 787 229.00 | 1 447 440.00 |
VW T.V.A. | 164 091.00 | 164 091.00 | | 164 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 076.00 | 857 215.00 | 15 860.00 | 873 076.00 |