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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 148.00 | 26 606.00 | 12 542.00 | 39 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 308.00 | 1 436 260.00 | 424 047.00 | 1 860 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 935.00 | | 408 935.00 | 408 935.00 |
BZ Autres créances | 578 484.00 | 271 454.00 | 307 030.00 | 578 484.00 |
CF Disponibilités | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 776.00 | 271 454.00 | 878 322.00 | 1 149 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 084.00 | 1 707 714.00 | 1 302 370.00 | 3 010 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 794 095.00 | 1 388 340.00 | 405 755.00 | 1 794 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 760.00 | -458 568.00 | | -17 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 755.00 | -260 192.00 | | -303 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 485.00 | 1 328 240.00 | | 1 024 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 17 177.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 617.00 | 142 381.00 | | 88 617.00 |
EA Autres dettes | 122 494.00 | 126 073.00 | | 122 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 884.00 | 285 631.00 | | 277 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 370.00 | 1 613 871.00 | | 1 302 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 884.00 | 285 631.00 | | 277 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 661.00 | | 637 661.00 | 637 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 661.00 | | 637 661.00 | 637 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 053.00 | 13 637.00 | | 6 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 2 727.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 2 727.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 188.00 | -2 727.00 | | 116 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 151.00 | 822 767.00 | | 771 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 906.00 | 1 082 958.00 | | 1 074 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 755.00 | -260 192.00 | | -303 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 684.00 | | 4 545.00 | 1 867 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 1 860 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 39 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | | 2 545.00 | 46 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 845.00 | | 2 000.00 | 1 797 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 8 136.00 | 4 299.00 | 44 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | 1 700.00 | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | 8 136.00 | 2 599.00 | 21 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 646.00 | 176 808.00 | 271 454.00 | 94 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 744.00 | 426 050.00 | 1 659 794.00 | 1 233 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 744.00 | 426 050.00 | 1 659 794.00 | 1 233 744.00 |
UG ‐ Financières | | 426 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 408 935.00 | 408 935.00 | | 408 935.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VC Groupe et associés | 550 884.00 | 550 884.00 | | 550 884.00 |
VI Groupe et associés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 493.00 | 992 743.00 | 5 750.00 | 998 493.00 |
VW T.V.A. | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 883.00 | 277 883.00 | | 277 883.00 |