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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 519.00 | 50 646.00 | 873.00 | 51 519.00 |
040 Immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 327.00 | 51 332.00 | 12 995.00 | 64 327.00 |
060 Stock marchandises | 3 858.00 | 3 026.00 | 832.00 | 3 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 547.00 | 3 026.00 | 45 521.00 | 48 547.00 |
110 Total général Actif | 112 874.00 | 54 358.00 | 58 516.00 | 112 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | 3 163.00 | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
252 Charges sociales | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 828.00 | | | 159 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |