| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 299 600.00 | 151 636.00 | 147 963.00 | 299 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 395.00 | 139 665.00 | 47 730.00 | 187 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 215.00 | 685 604.00 | 204 611.00 | 890 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 651.00 | 987 819.00 | 441 832.00 | 1 429 651.00 |
BT Marchandises | 2 347 416.00 | 109 159.00 | 2 238 257.00 | 2 347 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 994.00 | 38 968.00 | 614 025.00 | 652 994.00 |
BZ Autres créances | 120 621.00 | 15 000.00 | 105 621.00 | 120 621.00 |
CF Disponibilités | 1 425 542.00 | | 1 425 542.00 | 1 425 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 386.00 | 163 127.00 | 4 437 259.00 | 4 600 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 768.00 | 1 150 946.00 | 4 887 822.00 | 6 038 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 263.00 | 2 080.00 | 1 183.00 | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 334.00 | 342 334.00 | | 342 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 219 610.00 | 1 269 968.00 | | 1 219 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 136.00 | -50 358.00 | | 101 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 580.00 | 1 809 444.00 | | 1 910 580.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 731.00 | 500 000.00 | | 508 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 479.00 | 1 720 000.00 | | 1 508 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 441.00 | | | 341 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 751.00 | 307 519.00 | | 256 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 032.00 | 206 343.00 | | 354 032.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 23 941.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 243.00 | 2 757 803.00 | | 2 972 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 822.00 | 4 572 247.00 | | 4 887 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 286.00 | 2 757 803.00 | | 2 222 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 407 427.00 | | 12 407 427.00 | 12 407 427.00 |
FD Production vendue biens | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
FG Production vendue services | 502 736.00 | | 502 736.00 | 502 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 927 100.00 | | 12 927 100.00 | 12 927 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 428 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 572.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 130 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 824.00 | 228 977.00 | | 145 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 417.00 | 150 000.00 | | 46 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 417.00 | 159 217.00 | | 46 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 7 261.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 706.00 | 7 261.00 | | 51 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290.00 | 151 956.00 | | -5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | -10 200.00 | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 311 461.00 | 8 745 876.00 | | 13 311 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 325.00 | 8 796 233.00 | | 13 210 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 136.00 | -50 358.00 | | 101 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 253.00 | | 127 273.00 | 1 366 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 875.00 | 1 429 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 875.00 | 1 377 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 074.00 | | 124 010.00 | 1 317 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 693.00 | 108 062.00 | 27 936.00 | 907 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 859.00 | 105 982.00 | 27 936.00 | 898 859.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 731.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 587.00 | 109 159.00 | 183 587.00 | 183 587.00 |
6T Sur comptes clients | 35 556.00 | 3 413.00 | | 35 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 142.00 | 127 572.00 | 183 587.00 | 219 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 142.00 | 127 572.00 | 183 587.00 | 224 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 572.00 | 183 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 597 788.00 | 597 788.00 | | 597 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 731.00 | 100 216.00 | 408 515.00 | 508 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 479.00 | 1 508 479.00 | | 1 508 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 406.00 | 780 306.00 | 25 100.00 | 805 406.00 |
VW T.V.A. | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 802.00 | 2 222 286.00 | 408 515.00 | 2 630 802.00 |