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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 60 649.00 | 15 782.00 | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 936.00 | 152 062.00 | 30 875.00 | 182 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 996.00 | 220 616.00 | 215 380.00 | 435 996.00 |
BT Marchandises | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 616 948.00 | | 616 948.00 | 616 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 783.00 | | 891 783.00 | 891 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 779.00 | 220 616.00 | 1 107 163.00 | 1 327 779.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DG Autres réserves | 303 692.00 | 221 845.00 | | 303 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 560.00 | 81 847.00 | | 125 560.00 |
DL TOTAL (I) | 714 150.00 | 588 590.00 | | 714 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 690.00 | 84 828.00 | | 80 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 224.00 | 33 199.00 | | 33 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 656.00 | 768.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 802.00 | 233 225.00 | | 222 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 642.00 | 45 657.00 | | 49 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 014.00 | 397 676.00 | | 393 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 163.00 | 986 266.00 | | 1 107 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 358.00 | 396 908.00 | | 386 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 112.00 | | 6 883.00 | 429 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 749.00 | | 6 618.00 | 252 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 265.00 | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 595.00 | 12 021.00 | | 208 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 690.00 | 12 021.00 | | 200 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 802.00 | 222 802.00 | | 222 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 358.00 | 386 358.00 | | 386 358.00 |