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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 425.00 | 9 162.00 | 62 262.00 | 71 425.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 042.00 | 10 804.00 | 175 238.00 | 186 042.00 |
BZ Autres créances | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 648.00 | 10 804.00 | 274 844.00 | 285 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 073.00 | 19 967.00 | 337 106.00 | 357 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -30 117.00 | -21 070.00 | | -30 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | -9 048.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 47 682.00 | 46 969.00 | | 47 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | 13 786.00 | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 942.00 | 33 442.00 | | 36 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 053.00 | 98 134.00 | | 182 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | 22 863.00 | | 31 364.00 |
EA Autres dettes | 12 995.00 | 62 966.00 | | 12 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | 12 307.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 424.00 | 243 500.00 | | 289 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 106.00 | 290 470.00 | | 337 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 611 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 781.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 684.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 774.00 | 836 733.00 | | 613 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 061.00 | 845 781.00 | | 613 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | -9 048.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 664.00 | | 21 600.00 | 50 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 71 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 21 600.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | | 840.00 | 10 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 840.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 053.00 | 182 053.00 | | 182 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VP Divers | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 564.00 | 248 902.00 | 662.00 | 249 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 424.00 | 289 424.00 | | 289 424.00 |