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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 358.00 | 54 846.00 | 23 512.00 | 78 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 504.00 | 55 438.00 | 26 066.00 | 81 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 823.00 | | 226 823.00 | 226 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 866.00 | | 1 193 866.00 | 1 193 866.00 |
BZ Autres créances | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 352.00 | | 1 598 352.00 | 1 598 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 856.00 | 55 438.00 | 1 624 418.00 | 1 679 856.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 220.00 | 413 220.00 | | 413 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
DH Report à nouveau | -947 586.00 | -460 039.00 | | -947 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 226.00 | -487 547.00 | | -326 226.00 |
DL TOTAL (I) | -847 960.00 | -521 734.00 | | -847 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 558.00 | 919 376.00 | | 1 058 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 80 739.00 | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 146.00 | 256 867.00 | | 241 146.00 |
EA Autres dettes | 1 004 077.00 | 2 107 735.00 | | 1 004 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 378.00 | 3 516 700.00 | | 2 472 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 418.00 | 2 994 965.00 | | 1 624 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 170.00 | 745 085.00 | | 2 212 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 910.00 | 276 363.00 | | 38 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 136.00 | 763 910.00 | | 365 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 226.00 | -487 547.00 | | -326 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 436.00 | 121.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 077.00 | 743 869.00 | 260 208.00 | 1 004 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 867.00 | | | 1 403 867.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 106.00 | 1 057 106.00 | | 1 057 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 318.00 | 1 455 775.00 | 1 544.00 | 1 457 318.00 |
VW T.V.A. | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 379.00 | 2 247 171.00 | 260 208.00 | 2 507 379.00 |