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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 006.00 | 56 304.00 | 3 702.00 | 60 006.00 |
AH Fonds commercial | 844 939.00 | | 844 939.00 | 844 939.00 |
AP Constructions | 41 184.00 | 36 135.00 | 5 049.00 | 41 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 817.00 | 46 831.00 | 11 985.00 | 58 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 165.00 | 139 270.00 | 1 449 896.00 | 1 589 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
CF Disponibilités | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 331.00 | | 773 331.00 | 773 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 496.00 | 139 270.00 | 2 223 227.00 | 2 362 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 610 270.00 | 681 923.00 | | 610 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 993.00 | 172 097.00 | | 160 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 264.00 | 1 404 021.00 | | 1 321 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 750.00 | 418 875.00 | | 590 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 882.00 | 62 418.00 | | 56 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 387.00 | 197 065.00 | | 140 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 620.00 | 105 561.00 | | 104 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | 1 184.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 7 922.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 963.00 | 793 146.00 | | 901 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 227.00 | 2 197 167.00 | | 2 223 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 1 173.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 10 360.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 132.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 873.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 7 488.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 673.00 | 63 512.00 | | 49 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 939.00 | 1 237 775.00 | | 1 198 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 946.00 | 1 065 678.00 | | 1 037 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 993.00 | 172 097.00 | | 160 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 728.00 | | 6 437.00 | 1 582 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 945.00 | | | 904 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 564.00 | | 6 437.00 | 93 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 220.00 | | | 584 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 879.00 | 12 391.00 | 139 270.00 | 126 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 273.00 | 4 031.00 | 56 304.00 | 52 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | 8 360.00 | 82 966.00 | 74 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 590 750.00 | 590 750.00 | | 590 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 422.00 | 124 202.00 | 9 220.00 | 133 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 081.00 | 845 081.00 | | 845 081.00 |