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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 43 805.00 | 43 036.00 | 768.00 | 43 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 274.00 | 38 241.00 | 5 032.00 | 43 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 927.00 | 82 549.00 | 13 378.00 | 95 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 279.00 | 167 973.00 | 25 306.00 | 193 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 903.00 | 13 003.00 | 123 900.00 | 136 903.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 208 942.00 | | 208 942.00 | 208 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 501.00 | 13 003.00 | 405 498.00 | 418 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 781.00 | 180 976.00 | 430 804.00 | 611 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 971.00 | 86 068.00 | | 42 971.00 |
DL TOTAL (I) | 58 063.00 | 101 160.00 | | 58 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 008.00 | 151 914.00 | | 241 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 38 971.00 | | 46 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 302.00 | 81 842.00 | | 85 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 741.00 | 272 726.00 | | 372 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 804.00 | 373 886.00 | | 430 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | 382 088.00 | | 382 088.00 | 382 088.00 |
FG Production vendue services | 286 627.00 | | 286 627.00 | 286 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 715.00 | | 672 715.00 | 672 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 300.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 093.00 | 711 877.00 | | 694 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 123.00 | 625 809.00 | | 651 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 971.00 | 86 068.00 | | 42 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 425.00 | | | 198 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 193 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 187 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 138.00 | 6 981.00 | 5 146.00 | 166 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 138.00 | 6 981.00 | 5 146.00 | 166 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 672.00 | 1 760.00 | 5 429.00 | 16 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 672.00 | 1 760.00 | 5 429.00 | 16 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 672.00 | 1 760.00 | 5 429.00 | 16 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 5 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VI Groupe et associés | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |