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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 072.00 | 198.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | 8 282.00 | 74 718.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 575.00 | 132 154.00 | 34 420.00 | 166 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 240.00 | 182 339.00 | 130 901.00 | 313 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BT Marchandises | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 639.00 | 61 668.00 | 105 971.00 | 167 639.00 |
BZ Autres créances | 2 857 508.00 | | 2 857 508.00 | 2 857 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 472 982.00 | | 472 982.00 | 472 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 001.00 | 61 668.00 | 3 507 332.00 | 3 569 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 242.00 | 244 008.00 | 3 638 233.00 | 3 882 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 987 232.00 | 2 626 623.00 | | 2 987 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 905.00 | 360 608.00 | | 419 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 137.00 | 3 031 232.00 | | 3 451 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 261.00 | 40 232.00 | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 126.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | 67 232.00 | | 69 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 694.00 | 87 226.00 | | 81 694.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 5 778.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 096.00 | 200 596.00 | | 187 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 233.00 | 3 231 828.00 | | 3 638 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
FG Production vendue services | 1 306 353.00 | | 1 306 353.00 | 1 306 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 886.00 | | 1 506 886.00 | 1 506 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 329.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 1 329.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 2 003.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 088.00 | 133 991.00 | | 146 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 455.00 | 1 431 189.00 | | 1 549 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 550.00 | 1 070 580.00 | | 1 129 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 905.00 | 360 608.00 | | 419 905.00 |