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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 578.00 | 3 000.00 | 16 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 446.00 | 3 000.00 | 235 446.00 | 238 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
DH Report à nouveau | -21 856.00 | 12 935.00 | | -21 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 672.00 | -34 790.00 | | 144 672.00 |
DL TOTAL (I) | 227 275.00 | 82 603.00 | | 227 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 53 500.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244.00 | 2 548.00 | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | | 98 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 171.00 | 154 048.00 | | 8 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 446.00 | 236 651.00 | | 235 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171.00 | 154 048.00 | | 8 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 721.00 | | -1 721.00 | -1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 721.00 | | -1 721.00 | -1 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 000.00 | 2 051.00 | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | 2 051.00 | | 157 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 179.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 179.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 964.00 | 1 872.00 | | 156 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 279.00 | 250 122.00 | | 155 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607.00 | 284 912.00 | | 10 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 672.00 | -34 790.00 | | 144 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899.00 | 19 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 19 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 652.00 | 216 652.00 | | 216 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 634.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 3 000.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 846.00 | 2 131.00 | | 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | 3 897.00 | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | | 250 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | -179.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | 1 455.00 | | 1 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 064.00 | 259 778.00 | | 7 064.00 |