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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 14 756.00 | | 14 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 907.00 | 69 581.00 | 5 326.00 | 74 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 482.00 | 67 025.00 | 10 457.00 | 77 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 147.00 | 151 364.00 | 15 783.00 | 167 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 766.00 | 109 167.00 | 598 599.00 | 707 766.00 |
BZ Autres créances | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CF Disponibilités | 271 523.00 | | 271 523.00 | 271 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 704.00 | 109 167.00 | 1 017 537.00 | 1 126 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 851.00 | 260 531.00 | 1 033 320.00 | 1 293 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 297.00 | -331 105.00 | | -93 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 316.00 | 237 808.00 | | 456 316.00 |
DL TOTAL (I) | 440 019.00 | -16 297.00 | | 440 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 2 074.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 323.00 | 10 726.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 890.00 | 351 154.00 | | 281 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 590.00 | 685 909.00 | | 300 590.00 |
EA Autres dettes | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 301.00 | 1 145 142.00 | | 593 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 320.00 | 1 128 845.00 | | 1 033 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 301.00 | 1 145 142.00 | | 593 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 734.00 | | 2 587 734.00 | 2 587 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 734.00 | | 2 587 734.00 | 2 587 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 1 835.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 017.00 | 1 835.00 | | 299 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 116.00 | 5 795.00 | | 17 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278.00 | 5 795.00 | | 22 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 739.00 | -3 960.00 | | 276 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 590.00 | 93 252.00 | | 165 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 411.00 | 2 369 805.00 | | 2 946 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 095.00 | 2 131 997.00 | | 2 490 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 316.00 | 237 808.00 | | 456 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 879.00 | | 12 557.00 | 231 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 289.00 | 152 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 289.00 | 167 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 120.00 | | 12 557.00 | 217 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 738.00 | 7 754.00 | 72 127.00 | 215 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 979.00 | 7 754.00 | 72 127.00 | 200 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 681.00 | 12 922.00 | 6 436.00 | 102 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 681.00 | 12 922.00 | 6 436.00 | 102 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 681.00 | 12 922.00 | 6 436.00 | 102 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 922.00 | 6 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 890.00 | 281 890.00 | | 281 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
UX Autres créances clients | 576 981.00 | 576 981.00 | | 576 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VC Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 567.00 | 660 782.00 | 130 785.00 | 791 567.00 |
VW T.V.A. | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 978.00 | 582 978.00 | | 582 978.00 |