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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 10 342.00 | 2 015.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 477.00 | 56 071.00 | 407.00 | 56 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 025.00 | 66 412.00 | 95 613.00 | 162 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 227.00 | 66 412.00 | 138 815.00 | 205 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 861.00 | 66 321.00 | | 66 861.00 |
DH Report à nouveau | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | 539.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 101 937.00 | 99 867.00 | | 101 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 11 722.00 | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 12 789.00 | | 10 159.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 8 838.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 878.00 | 40 573.00 | | 36 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 815.00 | 140 440.00 | | 138 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
FG Production vendue services | 137 552.00 | | 137 552.00 | 137 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 761.00 | | 193 761.00 | 193 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 764.00 | 198 576.00 | | 193 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 694.00 | 198 036.00 | | 191 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070.00 | 539.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 418.00 | | 608.00 | 161 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 227.00 | | 608.00 | 68 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 223.00 | 1 189.00 | | 65 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 223.00 | 1 189.00 | | 65 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |