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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 883.00 | 86 067.00 | 4 816.00 | 90 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 257.00 | 118 879.00 | 131 378.00 | 250 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 251.00 | 217 882.00 | 595 369.00 | 813 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BZ Autres créances | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 090.00 | | 276 090.00 | 276 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 341.00 | 217 882.00 | 871 459.00 | 1 089 341.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 661.00 | 344 676.00 | | 411 661.00 |
DH Report à nouveau | | 30 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 081.00 | 36 677.00 | | 65 081.00 |
DL TOTAL (I) | 485 542.00 | 420 461.00 | | 485 542.00 |
DP Provisions pour risques | 35 363.00 | 42 382.00 | | 35 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 363.00 | 42 382.00 | | 35 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 372.00 | 151 700.00 | | 121 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 152.00 | 63 432.00 | | 66 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 3 341.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 793.00 | 97 096.00 | | 69 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 893.00 | 58 135.00 | | 90 893.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 554.00 | 375 255.00 | | 350 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 459.00 | 838 099.00 | | 871 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 457.00 | 281 198.00 | | 293 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 734.00 | | 19 517.00 | 793 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 283.00 | | | 470 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 623.00 | | 19 517.00 | 321 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 167.00 | 18 715.00 | | 199 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 231.00 | 18 715.00 | | 186 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 382.00 | | 7 019.00 | 42 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 382.00 | | 7 019.00 | 42 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 736.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 372.00 | 64 275.00 | 57 096.00 | 121 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 904.00 | 221 596.00 | 307.00 | 221 904.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 761.00 | 292 665.00 | 57 096.00 | 349 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 5 687.00 | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 501.00 | 41 104.00 | | 35 501.00 |
ST Autres comptes | 96 559.00 | 96 459.00 | | 96 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 722.00 | 131 777.00 | | 132 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 602.00 | 25 161.00 | | 26 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 604.00 | 8 565.00 | | 8 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 636.00 | 14 251.00 | | 13 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 834.00 | 101 821.00 | | 98 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 602.00 | 68 934.00 | | 65 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 383.00 | 294 501.00 | | 291 383.00 |