| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 349.00 | 35 841.00 | 16 507.00 | 52 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 437.00 | 55 930.00 | 21 507.00 | 77 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 348.00 | 55 930.00 | 49 418.00 | 105 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DH Report à nouveau | -23 636.00 | -15 493.00 | | -23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | -8 143.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620.00 | -4 187.00 | | 8 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 740.00 | 23 091.00 | | 15 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 557.00 | 2 800.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 13 386.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270.00 | 11 673.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 798.00 | 50 950.00 | | 40 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 418.00 | 46 763.00 | | 49 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 603.00 | 35 275.00 | | 29 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 961.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
FM Production stockée | | | -243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | -2 491.00 | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 213.00 | 79 802.00 | | 112 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 406.00 | 87 945.00 | | 99 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | -8 143.00 | | 12 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 462.00 | 5 468.00 | | 50 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | 5 468.00 | | 50 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 675.00 | 4 480.00 | 11 196.00 | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 241.00 | 25 046.00 | 11 196.00 | 36 241.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 241.00 | 25 046.00 | 11 196.00 | 36 241.00 |