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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 508.00 | 260 730.00 | 130 778.00 | 391 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 345.00 | 266 669.00 | 138 676.00 | 405 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 114.00 | | 492 114.00 | 492 114.00 |
BZ Autres créances | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 244.00 | | 757 244.00 | 757 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 589.00 | 266 669.00 | 895 920.00 | 1 162 589.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 398 156.00 | 333 080.00 | | 398 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 559.00 | 65 077.00 | | 71 559.00 |
DL TOTAL (I) | 486 651.00 | 415 092.00 | | 486 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 522.00 | 81 580.00 | | 47 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 6 184.00 | | 72 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 816.00 | 277 226.00 | | 288 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 268.00 | 365 321.00 | | 409 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 920.00 | 780 413.00 | | 895 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 777.00 | 365 321.00 | | 393 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 769.00 | | 38 881.00 | 411 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 305.00 | 405 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 305.00 | 397 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 576.00 | | 37 981.00 | 404 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 900.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 508.00 | 34 910.00 | 30 748.00 | 262 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 313.00 | 34 910.00 | 30 748.00 | 262 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 492 114.00 | 492 114.00 | | 492 114.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 522.00 | 32 031.00 | 15 491.00 | 47 522.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 126.00 | 618 306.00 | 6 820.00 | 625 126.00 |
VW T.V.A. | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 268.00 | 393 777.00 | 15 491.00 | 409 268.00 |