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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 529.00 | 12 520.00 | 1 009.00 | 13 529.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 661.00 | 1 839.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 963.00 | 129 614.00 | 33 349.00 | 162 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 159.00 | 60 063.00 | 56 097.00 | 116 159.00 |
AX Avances et acomptes | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 464.00 | 202 858.00 | 144 606.00 | 347 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 811.00 | | 240 811.00 | 240 811.00 |
BN En cours de production de biens | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
BT Marchandises | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 676.00 | 6 771.00 | 148 905.00 | 155 676.00 |
BZ Autres créances | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
CF Disponibilités | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 665.00 | 6 771.00 | 923 894.00 | 930 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 129.00 | 209 629.00 | 1 068 500.00 | 1 278 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DH Report à nouveau | -163 403.00 | -133 891.00 | | -163 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | -29 512.00 | | 11 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 302 281.00 | 290 512.00 | | 302 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 388.00 | 310 084.00 | | 247 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 562.00 | 86 815.00 | | 84 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 291.00 | 156 333.00 | | 241 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 192.00 | 147 789.00 | | 136 192.00 |
EA Autres dettes | 56 787.00 | 21 490.00 | | 56 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 219.00 | 722 510.00 | | 766 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 500.00 | 1 013 022.00 | | 1 068 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 553.00 | 489 056.00 | | 561 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 75 084.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 013.00 | | 42 087.00 | 321 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 637.00 | 347 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 637.00 | 297 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 505.00 | | 35 753.00 | 277 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 979.00 | | 6 334.00 | 29 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 182.00 | 37 685.00 | 9.00 | 165 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 2 602.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 264.00 | 35 083.00 | 9.00 | 155 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 585.00 | 1 758.00 | 573.00 | 5 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | 1 758.00 | 573.00 | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 1 758.00 | 573.00 | 5 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
UX Autres créances clients | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 204.00 | 41 538.00 | 189 666.00 | 246 204.00 |
VI Groupe et associés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 758.00 | 366 319.00 | 44 439.00 | 410 758.00 |
VW T.V.A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 219.00 | 561 553.00 | 189 666.00 | 766 219.00 |