| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 574.00 | | 869 574.00 | 869 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 469.00 | 401 492.00 | 2 033 977.00 | 2 435 469.00 |
BZ Autres créances | 252 601.00 | | 252 601.00 | 252 601.00 |
CF Disponibilités | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 205.00 | | 439 205.00 | 439 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 674.00 | 401 492.00 | 2 473 182.00 | 2 874 674.00 |
CU Autres participations | 1 505 819.00 | 341 415.00 | 1 164 404.00 | 1 505 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DG Autres réserves | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 792.00 | 255 971.00 | | 176 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 730.00 | -79 179.00 | | -362 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 505.00 | 1 624 235.00 | | 1 261 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 857.00 | 1 001 629.00 | | 1 199 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 9 600.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 677.00 | 1 011 229.00 | | 1 211 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 182.00 | 2 635 464.00 | | 2 473 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 960.00 | | 213 301.00 | 2 475 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 792.00 | 2 375 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 792.00 | 2 435 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 883.00 | | 213 301.00 | 2 415 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341 415.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 341 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 574.00 | | 869 574.00 | 869 574.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 857.00 | 1 199 857.00 | | 1 199 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 175.00 | 252 601.00 | 869 574.00 | 1 122 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 677.00 | 1 211 677.00 | | 1 211 677.00 |