| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AN Terrains | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
AP Constructions | 325 763.00 | 305 217.00 | 20 546.00 | 325 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 67 971.00 | 10 128.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 527.00 | 75 183.00 | 27 344.00 | 102 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 702.00 | | 367 702.00 | 367 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 820.00 | 451 788.00 | 470 032.00 | 921 820.00 |
BT Marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 123.00 | 7 627.00 | 341 496.00 | 349 123.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 292.00 | | 500 292.00 | 500 292.00 |
CF Disponibilités | 459 270.00 | | 459 270.00 | 459 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 508.00 | 7 627.00 | 1 314 881.00 | 1 322 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 328.00 | 459 415.00 | 1 784 913.00 | 2 244 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 528.00 | 585 801.00 | | 602 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | 46 728.00 | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 272.00 | 962 528.00 | | 1 002 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 949.00 | 7 716.00 | | 7 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 949.00 | 7 716.00 | | 7 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 666.00 | 13 066.00 | | 10 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 666.00 | 97 588.00 | | 186 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | 58 613.00 | | 77 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 692.00 | 669 266.00 | | 774 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 913.00 | 1 639 511.00 | | 1 784 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 556.00 | 156 201.00 | | 346 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 025.00 | | 10 794.00 | 911 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 842.00 | | 10 000.00 | 536 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 767.00 | | 794.00 | 370 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 522.00 | 24 265.00 | | 427 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 106.00 | 24 265.00 | | 424 106.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 716.00 | 7 949.00 | 7 716.00 | 7 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | 7 949.00 | 7 716.00 | 7 716.00 |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | 344.00 | 2 352.00 | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | 344.00 | 2 352.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 351.00 | 8 293.00 | 10 068.00 | 17 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | 10 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 701.00 | | | 367 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 341 335.00 | | | 341 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 530.00 | 417 469.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 066.00 | 352 517.00 | 377 549.00 | 730 066.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 692.00 | 346 556.00 | 428 135.00 | 774 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 130.00 | | | 175 130.00 |