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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 979 357.00 | 3 488 856.00 | 5 490 501.00 | 8 979 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979 357.00 | 3 488 856.00 | 5 490 501.00 | 8 979 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671 161.00 | | 671 161.00 | 671 161.00 |
CF Disponibilités | 265 073.00 | | 265 073.00 | 265 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 030.00 | | 970 030.00 | 970 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 387.00 | 3 488 856.00 | 6 460 531.00 | 9 949 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 326.00 | 73 033.00 | | -50 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 083.00 | -123 359.00 | | -39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 902 591.00 | 941 674.00 | | 902 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 062.00 | 4 250 169.00 | | 3 604 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 641.00 | 769 896.00 | | 948 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 968.00 | | | 927 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 005.00 | 47 796.00 | | 77 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 507.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 940.00 | 5 068 367.00 | | 5 557 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 531.00 | 6 010 042.00 | | 6 460 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 049.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 685.00 | 827 862.00 | | 974 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 768.00 | 951 220.00 | | 1 013 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 083.00 | -123 359.00 | | -39 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 979 357.00 | | | 8 979 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 979 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979 357.00 | | | 8 979 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 807.00 | 486 049.00 | | 3 002 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 807.00 | 486 049.00 | | 3 002 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604 062.00 | 3 604 062.00 | | 3 604 062.00 |
VI Groupe et associés | 748 641.00 | 748 641.00 | | 748 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 957.00 | 704 957.00 | | 704 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 972.00 | 4 629 972.00 | | 4 629 972.00 |