| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 238.00 | 251 208.00 | 293 030.00 | 544 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
AP Constructions | 5 036.00 | 2 147.00 | 2 889.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249.00 | 23 117.00 | 9 132.00 | 32 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 426.00 | 276 472.00 | 374 954.00 | 651 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 065.00 | | 483 065.00 | 483 065.00 |
BZ Autres créances | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
CF Disponibilités | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 335.00 | | 856 335.00 | 856 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 761.00 | 276 472.00 | 1 231 289.00 | 1 507 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 150 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 345.00 | 6 444.00 | | 5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 923.00 | 108 901.00 | | 257 923.00 |
DL TOTAL (I) | 773 768.00 | 515 844.00 | | 773 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 133 016.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 652.00 | 7 315.00 | | 453 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 64 457.00 | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | 65 294.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 522.00 | 347 367.00 | | 457 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 289.00 | 863 212.00 | | 1 231 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 522.00 | 330 224.00 | | 457 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 372.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | 168 057.00 | 233 057.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 35 398.00 | 572 502.00 | 607 900.00 | 35 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 398.00 | 740 559.00 | 840 957.00 | 100 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 103.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 179.00 | 9 397.00 | | 9 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 46 292.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 47 132.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -47 132.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 448.00 | -99 911.00 | | -28 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 560.00 | 648 030.00 | | 933 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 637.00 | 539 130.00 | | 675 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 923.00 | 108 901.00 | | 257 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | 8 968.00 | | 5 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 023.00 | | 170 801.00 | 620 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 238.00 | | 166 035.00 | 578 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 519.00 | | 4 766.00 | 32 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 997.00 | 85 475.00 | | 190 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 998.00 | 80 210.00 | | 170 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | 5 265.00 | | 19 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 652.00 | 453 652.00 | | 453 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 483 065.00 | 483 065.00 | | 483 065.00 |
VB T. V. A. | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 247.00 | 698 247.00 | | 698 247.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 522.00 | 457 522.00 | | 457 522.00 |