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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 392.00 | 76 867.00 | 1 524.00 | 78 392.00 |
AH Fonds commercial | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 002.00 | | 436 002.00 | 436 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 199.00 | 665 879.00 | 132 321.00 | 798 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 120.00 | 315 005.00 | 145 115.00 | 460 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 408.00 | 1 245 875.00 | 738 533.00 | 1 984 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 979 999.00 | 350 797.00 | 1 629 202.00 | 1 979 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 756.00 | | 2 403 756.00 | 2 403 756.00 |
BZ Autres créances | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CF Disponibilités | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 244.00 | 350 797.00 | 4 422 447.00 | 4 773 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 652.00 | 1 596 672.00 | 5 160 980.00 | 6 757 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -72 373.00 | -405 427.00 | | -72 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 301.00 | 333 054.00 | | 178 301.00 |
DL TOTAL (I) | 333 603.00 | 155 302.00 | | 333 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 168.00 | 182 750.00 | | 186 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 168.00 | 182 750.00 | | 186 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 549.00 | 296 269.00 | | 283 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 792.00 | 2 190 757.00 | | 2 204 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | 5 782.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 749.00 | 1 519 422.00 | | 1 853 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 783.00 | 265 407.00 | | 297 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 208.00 | 4 277 636.00 | | 4 641 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 980.00 | 4 615 688.00 | | 5 160 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204 792.00 | | | 2 204 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 251.00 | | 2 475 251.00 | 2 475 251.00 |
FG Production vendue services | 1 352 892.00 | | 1 352 892.00 | 1 352 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 360.00 | | 3 829 360.00 | 3 829 360.00 |
FM Production stockée | | | 55 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 24 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 510.00 | 84 004.00 | | 92 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 510.00 | 84 004.00 | | 92 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 510.00 | 23 139.00 | | -92 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 990.00 | -58 728.00 | | -56 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 773.00 | 3 932 212.00 | | 3 954 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 472.00 | 3 599 158.00 | | 3 776 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 301.00 | 333 054.00 | | 178 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 845.00 | | 101 721.00 | 1 915 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 158.00 | 1 984 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 158.00 | 542 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 647.00 | | 59 214.00 | 516 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 892.00 | | 42 507.00 | 1 219 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 352.00 | 85 213.00 | | 1 102 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 670.00 | 85 213.00 | | 895 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 750.00 | 3 418.00 | | 182 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 477.00 | 49 320.00 | | 301 477.00 |
6T Sur comptes clients | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 460.00 | 49 320.00 | 22 674.00 | 382 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 210.00 | 52 738.00 | 22 674.00 | 565 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 738.00 | 22 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148 889.00 | 2 148 889.00 | | 2 148 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 749.00 | 1 853 749.00 | | 1 853 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 756.00 | 2 403 756.00 | | 2 403 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VC Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
VI Groupe et associés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 556.00 | 2 512 065.00 | 19 490.00 | 2 531 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 874.00 | 4 639 874.00 | | 4 639 874.00 |