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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 455.00 | 376 962.00 | 55 493.00 | 432 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 072.00 | 377 482.00 | 245 591.00 | 623 072.00 |
BT Marchandises | 95 202.00 | 12 079.00 | 83 124.00 | 95 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 426 665.00 | | 426 665.00 | 426 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 908.00 | 12 079.00 | 556 829.00 | 568 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 980.00 | 389 560.00 | 802 420.00 | 1 191 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 786.00 | 37 721.00 | | 39 786.00 |
DG Autres réserves | 178 028.00 | 178 792.00 | | 178 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 186.00 | 41 300.00 | | 70 186.00 |
DL TOTAL (I) | 688 500.00 | 658 313.00 | | 688 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 370.00 | 55 112.00 | | 15 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 37 880.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 47 239.00 | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 402.00 | 56 044.00 | | 33 402.00 |
EA Autres dettes | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 920.00 | 196 275.00 | | 113 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 420.00 | 854 588.00 | | 802 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 920.00 | 176 950.00 | | 113 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 974.00 | | 3 098.00 | 619 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 877.00 | | 3 098.00 | 429 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 034.00 | 38 447.00 | | 339 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 034.00 | 38 447.00 | | 339 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 556.00 | | 1 477.00 | 13 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 556.00 | | 1 477.00 | 13 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 556.00 | | 1 477.00 | 13 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |