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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 059.00 | 463 818.00 | 143 243.00 | 607 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 993.00 | 479 831.00 | 230 162.00 | 709 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 882.00 | 37 436.00 | 1 305 446.00 | 1 342 882.00 |
BZ Autres créances | 1 729 221.00 | | 1 729 221.00 | 1 729 221.00 |
CF Disponibilités | 187 719.00 | | 187 719.00 | 187 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 691.00 | 37 436.00 | 3 225 255.00 | 3 262 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 684.00 | 517 267.00 | 3 455 417.00 | 3 972 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
CU Autres participations | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 784.00 | | | 295 784.00 |
DH Report à nouveau | -259 640.00 | | | -259 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 530.00 | | | 621 530.00 |
DL TOTAL (I) | 666 059.00 | | | 666 059.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 140.00 | | | 1 742 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 390.00 | | | 534 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
EA Autres dettes | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 358.00 | | | 2 604 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 417.00 | | | 3 455 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 440.00 | | | 1 216 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 957.00 | | 2 009 957.00 | 2 009 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 957.00 | | 2 009 957.00 | 2 009 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546 900.00 | | | 1 546 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 236.00 | | | 1 559 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 974.00 | | | 972 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 410.00 | | | 1 014 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 826.00 | | | 544 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 202.00 | | | 3 731 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 672.00 | | | 3 109 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 530.00 | | | 621 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 860.00 | | 19 106.00 | 1 663 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 974.00 | 86 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 974.00 | 709 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 953.00 | | 19 106.00 | 587 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 892.00 | | | 1 059 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 030.00 | 31 801.00 | | 448 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 015.00 | 31 801.00 | | 432 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 185 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 114.00 | 31 539.00 | 7 217.00 | 13 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 114.00 | 31 539.00 | 7 217.00 | 13 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 114.00 | 216 539.00 | 137 217.00 | 143 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 918.00 | | 1 387 918.00 | 1 387 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 390.00 | 534 390.00 | | 534 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 446.00 | 1 305 446.00 | | 1 305 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
VB T. V. A. | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VI Groupe et associés | 354 221.00 | 354 221.00 | | 354 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 897.00 | 1 630 897.00 | | 1 630 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 016.00 | 3 037 537.00 | 107 479.00 | 3 145 016.00 |
VW T.V.A. | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 358.00 | 1 216 440.00 | 1 387 918.00 | 2 604 358.00 |