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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 160 798.00 | 58 448.00 | 102 350.00 | 160 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 032.00 | 37 388.00 | 56 644.00 | 94 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 806.00 | 50 605.00 | 30 201.00 | 80 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 734.00 | 146 441.00 | 195 293.00 | 341 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 525.00 | | 217 525.00 | 217 525.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 287 768.00 | | 287 768.00 | 287 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 363.00 | | 562 363.00 | 562 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 096.00 | 146 441.00 | 757 656.00 | 904 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DG Autres réserves | 330 018.00 | 282 515.00 | | 330 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 377.00 | 47 503.00 | | 52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 429 810.00 | 377 433.00 | | 429 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 614.00 | 61 208.00 | | 37 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 556.00 | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 23 141.00 | | 13 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 300.00 | 249 935.00 | | 270 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 846.00 | 334 840.00 | | 327 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 656.00 | 712 274.00 | | 757 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 614.00 | 11 979.00 | 25 635.00 | 37 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 846.00 | 302 211.00 | 25 635.00 | 327 846.00 |